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富国基金管理有限公司的旗下基金

最佳答案基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额（万份）

100016 富国动态平衡 开放式 平衡型 徐大成 28,807.41

100018 富国天利增长 开放式 稳健成长型 饶刚 29,569.07

【资料图】

100020 富国天益价值 开放式 价值投资型 陈戈 391,398.25

100022 富国天瑞强势 开放式 价值投资型 徐大成 71,436.78

100025 富国天时A 开放式 收益型 钟智伦 36,735.06

100026 富国天合稳健 开放式 增值型 周蔚文 507,207.28

100028 富国天时B 开放式 收益型 钟智伦 34,536.10

161005 富国天惠 开放式 积极成长型 朱少醒 27,988.89

500005 基金汉盛 封闭式 成长型 李文忠 200,000.00

500015 基金汉兴 封闭式 平衡型 许达 300,000.00

500025 基金汉鼎 封闭式 成长型 宋小龙 50,000.00

500035 基金汉博 封闭式 成长型 毕天宇 50,000.00 投资目标本基金为平衡型证券投资基金，将基金资产按比例投资于股票和债券，在股票投资中主要投资于成长型股票和价值型股票，并对基金的投资组合进行主动的管理，从而使投资者在承受相对较小风险的情况下，尽可能获得稳定的投资收益。

投资理念

在坚实研究的基础上通过主动管理追求风险和收益的平衡。

投资范围

本基金只投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开募集、上市的股票和债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

业绩比较基准

本基金采用“证券市场平均收益率”局碧团来作为衡量本基金操作水平的比较基准。

证券市场平均收益率=中信标普300指数收益率×65%+中信国债指数收益率×30%+同业存款利率×5%

风险收益特征

本基金为平衡型证券投资基金，属于证券投资基金中的中低风险品种。 投资目标本基金为主要投资于高信用等级固定收益证券的投资基金，投资目标是在充分重视本金长期安全的前提下，力争为基金持有人创造较高的当期收益。

投资风格

本基金的投资风格是：在积极运作中追求基金资产的稳定增长。总体为纲、局部为目，纲举目张；稳健为体、积极为用，在积极运作中追求总体资产的稳健增长。这种投资风格不但与本基金对中国债券市场所处的特定历史阶段及其发展规律的认识相统一，而且与本基金采用的投资策略是一致的。

投资策略

本基金的投资策略将随市场效率的提高而调整。在中国债券市场处于制度与规则快速调整的阶慧渗段，管理人将采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、市场转换和相对价值判断等管理手段。在有效控制整体资产风险的基础上，根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架；对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。

投资范围

本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业（公司）债、可转债，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以通过参与新股首发等低风险的投资方式来提高基金收益水平。

投资组合

⒈本基金投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%。

⒉本基金持有各类证券资产的比例不低于基金资产总值的80%。

⒊本基金所持有单一股票不超过基金净值的10%。

⒋本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%。

⒌因通过发行市场申购以及可转债转股所形成的股票资产合计不超过基金净值的20%。

⒍本基金不通过二级市场直接买入股票。因第5条所述原因持有的股票自允许交易日起，在60个交易日内卖出。

业绩评价基准

中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中国债券总指数

风险收益特征

本基金为主要投资于高信用等桐橘级固定收益证券的投资基金，属于低风险的基金品种。 投资目标本基金属价值型股票基金，主要投资于内在价值被低估的上市公司的股票，或与同类型上市公司相比具有更高相对价值的上市公司的股票。本基金通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险，在注重基金资产安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。

投资理念

价格终将回归价值，研究创造价值。

价值型投资的关键在于坚持价值型选股标准，不能为追随某一市场热点而动摇理念、改变原则。本基金将明确股票投资组合的价值型风格特征，确保为市场提供风格稳定、个性鲜明的价值型基金产品。

投资风格

坚持价值投资、分散风险、稳健运作、寻求中长期回报的投资风格。

投资策略

本基金在大类资产配置和行业配置层面，遵循自上而下的积极策略，个股选择层面，遵循自下而上的积极策略。根据基金经理对股票市场变动的趋势的判断，决定基金资产在股票、债券、现金等金融资产上的分布，并进行动态配比以规避系统性风险的影响，最大限度地确保基金资产的安全。本基金的股票选择，主要采取价值型选股策略。以公司行业研究员的基本分析为基础，同时结合数量化的系统选股方法，精选价值被低估的投资品种，并确保基金的股票组合满足以下条件：⑴市净率P/B低于市场平均水平；⑵组合中70%的个股的动态市盈率低于市场平均水平。

投资范围

本基金投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

投资组合

本基金原则上的资产配置比例为：股票40%-95%，债券和短期金融工具5%-60%。 投资目标本基金主要投资于强势地区（区域经济发展较快、已经形成一定产群规模且居民购买力较强）具有较强竞争力、经营管理稳健、诚信、业绩优良的上市公司的股票。本基金遵循“风险调整后收益最大化”原则，通过“自上而下”的积极投资策略，在合理运用金融工程技术的基础上，动态调整投资组合比例，注重基金资产安全，谋求基金资产的长期稳定增值。

投资理念

以强势地区产业经济发展为契机，积极把握精选个股的投资机会，挖掘证券内在的投资价值。

强势地区的选择

本基金定义的强势地区为区域经济发展相对较快、已经形成了一定的产群规模且居民购买力相对较强的区域（省、市、自治区）。本基金将通过富国基金管理公司的“地区评估体系（RRS-RegionRatingSystem）”具体确定强势地区。

投资风格

“坚持稳健运作，注重风险控制，寻求中长期回报”体现了本基金的投资风格。

投资范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中债券包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）等。

投资组合

在正常市场状况下，本基金投资组合中的股票投资比例浮动范围为：45%-95%；债券和短期金融工具的投资比例浮动范围为：5%-55%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于5%。投资于强势地区的股票比例不低于基金股票投资的80%。

业绩比较基准

上证A股指数收益率×70%+上证国债指数收益率×25%+同业存款利率×5%

风险收益特征

本基金是一只主动投资的混合型基金，主要投资于强势地区中定价合理且具有成长潜力的优质股票，属于中度风险的证券投资基金品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长，实现较高的超额收益。 投资目标本基金主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票，在利用金融工程技术控制组合风险的前提下，谋求基金资产的长期最大化增值。

投资风格

“积极投资、均衡配置、适度集中、组合管理，在坚持以基本面研究驱动投资的基础上进行适度的波段操作，获取最大收益”体现了本基金的投资风格。

投资理念

伴随中国GDP的高速增长，以“充分研究、控制风险”为基础，坚持挖掘股票的未来价值，积极投资成长企业，追求超额收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中债券部分包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）以及中国证监会允许基金投资的其他债券。基金股票部分主要投资于具有良好成长性且合理定价的上市公司股票。

投资组合

本基金投资组合中的股票投资比例浮动范围为：50%-95%；债券和短期金融工具的投资比例浮动范围为：5%-50%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于5%.投资于具有良好成长性且合理定价的上市公司股票的比例不低于基金股票投资的80%。

业绩评价基准

中信标普300指数×70%+中信国债指数×25%+同业存款利率×5% 投资目标在充分重视本金安全的前提下，确保基金资产的高流动性，追求超越业绩比较基准的稳定收益。

投资理念

精细化管理提升资金的使用效率，在安全性、流动性和收益性间寻求最佳平衡。

投资范围

本基金主要投资于流动性高、信用风险低、价格波动小的短期金融工具，包括：

⒈现金；

⒉通知存款；

⒊1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单；

⒋剩余期限在397天以内（含397天）的债券；

⒌期限在1年以内（含1年）的债券回购；

⒍期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；

⒎中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

业绩评价基准

本基金的业绩比较基准为当期银行个人活期存款利率（税前）。

风险收益特征

本基金属于风险较低、收益稳定、流动性较高的证券投资基金品种，但并不意味着投资本基金不承担任何风险。

富国天瑞,华夏红利混合，交银稳健这几只基金做定投怎么样？

最佳答案大侠说说看法吧------都还不错。

我简单分析了一下，看看是否符合你的投颂坦资风格。

100022 富国天瑞

“本基金主要投资于强势地区(区域经济发展较快、已经形成一定产群规模且居民购买力较强)具有较强竞争力、经营管理稳健、诚信、业绩优良的上市公司的股票。坚持稳健运作,注重风险控制,寻求中长期回报。股票投资比例为45%-95%；债券和短期金融工具的投资比例为5%-55%。资产净值（截止09-09-30）为79.90亿元。”------2009年3季度季报显示：股票投资89.00%，债券投资6.92%。基金概况和投资组合，显示出该基金规模适中，风险较高，适合风险承受力较强的投资者。

基金经理----从2007年上任至今已有2年余，通过基金业绩可看出经理投资能力不错。

费用-----前端申购费1.5%，基金管理费1.50％，基金托管费0.25％（基金公司网站直销有优惠）。总体来说，投资费用适中。

业绩----今年以来（截至09/12/04）回报率（99.45%）>同类基金回报率（73.53%）。说明今年以来大多数此类基金的回报率在73.53%左右，而该基金远远高平均水平，同类基金共220只，该基金第10名，排名居前；一年回报在219只同类基金中排11名；二年回报在179只股票基金中排4名，三年回报在127只同类基金中排59名。

作为一只2005年成立的基金，富国天瑞经历了牛、熊市的双重考验。在08年股市的大跌行情中，表现出很好的抗跌性，突出的弱市生存能力。在进入09年股市逐渐回升的过程中，富国天瑞能积极调整股票仓位，业绩仍能保持股票型基金领先水平，属于该基金的第一梯队。总的来看，富国天瑞显示出了较强的投资能力，不愧为一只业绩稳定，持续优秀的好基金。

002011 华夏红利混合----混合型基金

“本基金是混合型基金，风险高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金。本基金主要投资于红利股，资产净值（截止09-09-30）为242.57亿元。股票资产配置比例为20%-95%，属于中等风险的证券投资基金品种。”-----虽然是混合型基金，但华夏红利基金自成立消带以来，股票和债券平均仓位分别是68.9%和11.7%。同时，2009年2季度季报显示股票投资89.34%，债券仅5.23%；2009年3季度季报显示股票投资76.73%，债券仅6.08%。因此该基金是偏股票型的混合基金，规模较大，适合有一定风险承受力的投资者。

基金经理----2009/01/01新增两位基金经理，其任职后基金业绩显示该经理投资能力不错。

费用-----前端申购费1.5%（基金公司网站直销有优惠），基金管理费1.50％，基金托管费0.25％。总体来说，投资费用适中。

业绩----今年以来（截至09/12/02）回报率（81.10%）〉同类基金回报率（73.50%）。说明今年以来大多数此类基金的回报率在73.50%左右，该基金略超于平均水平；同类基金共220只，该基金第66名，排名属前三分之一强。一年回报在219只同类基金中排51名，两年回报在179只同类基金中排3名，三年回报在127只同类基金中排2名。

总的来看，华夏红利在08年股市的大跌行情中，有很好的抗跌型，因而业绩突出。在进入09年股市逐渐回升的过程中，能积极调整股票仓位，业绩仍能保持中上等水平，也就受到了风险承受力中等的投资者亲睐。

519690 交银稳健

“本基金将坚持并不断深化价值投资的基本理念，自上而下灵活配置资产，自下而上精选证券，有效分散风险，谋求实现基金财产的长期稳定增长。股票资产占基金资产净值的35%-95%；债券占0%-60%。资产净值（截止09/09/30）109.89亿元。”-----2009年三季报显示，股票投资占87.04%，债券投资占5.83%。该基金规模较大，投资比例表明该基金还是属于较高风险的基金品种，适合风险承受力较强的投资者。同时，“谋求实现基金财产的长期稳定增长”，表明注重的是基金的长期资本增值，主要投资具有良好成长性的股票。

基金经理----09年8月刚刚更换了两位基金经理，其投资能力有待进一步考察。

费用-----前端申购费1.5%，基金管理费1.50％，基金托管费0.25％（基金公司野桥桐网站直销有优惠）。总体来说，投资费用适中。

业绩----今年以来（截至09/12/04）回报率（87.40%）>同类基金回报率（73.53%）。说明今年以来大多数此类基金的回报率在73.53%左右，而该基金高平均水平，股票基金共220只，该基金第43名，排名较前。一年回报在219只股票基金中排37名，两年回报在179只同类基金中排8名，三年回报在127只同类基金中排14名。

无论在牛市还是熊市，交银稳健基金都表现不俗。交银稳健自成立以来，一直保持了稳健上升的业绩趋势。尤其是在07年4季度至08年的股市大幅调整过程中，该基金的策略调整和策略转换为较强的抗跌性提供了保障，自然也就取得了优秀的业绩。进入09年后，股市一直处于逐步回升过程中，交银稳健的业绩并没有发生大的变化，说明其能够根据市场行情的变化及时调整投资策略，投资能力较强。

总的来说，交银稳健基在风险控制、业绩持续性上均为同类基金中的佼佼者，基金的实际投资管理能力是比较出色的。因而，该基金值得投资。

富国天瑞基金为什么分红后净值跌了一半

最佳答案富国天瑞强势混合(100022)

混合型

权益登记日

红利发放日

每份分红（元）

2016-02-26

2016-03-02

0.4800

基金分红是指歼圆基金将收益的一部分以现金或折算成基金份额的形式派发给投资人。

投资人应该了解的是，基金分红的收益原来就是基金单位净值的一部分，投资人实际拿的也是自己账面上的资产敏改肆。这也是为什么分红当天（除权日），基金单位净值会下跌的桥轿原因。

基金分红后净值=分红权益登记日未除权基金份额净值-基金单位份额分红金额。

请高手指点

最佳答案既然赔了，就坚持持有吧，我想应该会涨的。

基金作埋郑为一个长期投资的品种，进场的时机不像股票那么重要，您可以买进并长期持有，跨越市场周期，享受中国经济成长为您带来的收益。

如果对于波段能够准确把握的话谁都会做低买高卖的操作的。但是择时操作毕竟是很难的事情，所以在经济和市场基础没有发生变化的情况下，一般建议长期投资，那样可能能更为充分地分享市场上扬的全程收益。

我们长期持有。至于如何规避风险交给基金公司和基金经理们去想吧。你交过管理费了，他们有义务为你去规避风险。

大盘短期调整，个人认耐态为后市冲高可能性很大，最好不要赎回。没有投资人员说能准确把握市场的每一次起伏并进行相应的操作。但是在对经济环境和上市公司进行专业化的分析后，优秀的投资人员对于市场的中长期走势是能够有一个把握的。在当前市场情况，大盘处于一个调整中，但并不说明大盘已经没希望了，所以继续持有基金。

赎回基金需要考虑的因素包括：有没有达到您当初申购基金时的预定目标，您对基金公司基金经理了解程度的变化，市场的风险，您有没有精力跟踪基金的变动（如果这只基金是您未经深入了解，不打算长期持有）。

目前大家对于经济和市场的中长期牛市的观点还是比较一致的。因此，建议基金投资者做中长期的投资以最为充分分弯亩颂享市场收益。当然，目前市场的短期风险集聚的情况下，进行相对稳健的操作是有必要的。但是全部赎回或者空仓这样是完全没有必要的，这样产生踏空的风险也会很大。

您现在可以考虑博时精选，广发聚丰。

100022基金净值今日净值查询

最佳答案1、100022基金净值今日敏信厅净值1.0920，增长率-1.83%，今年以来100022基金累计收益率23.18%

2、深入基本面研究精选价值股投资，目前天瑞配置的行业分布较为均衡，选择的公司也相对稳健。从当前时点看，相对看好5G、光伏、环保和新能源汽车等产业的投资机会。

3、众禄基金研究中心报告显示，富国天瑞的出色表现主要来自三个方面：一是对大势的前瞻性判断；二是根据市场情况灵活坦扒调整头寸；第三是准确把握市场热点。

拓展资料：

1、100022基金主要投资于强势地区（区域经济发展较快、已经形成一定产群规模且居民购买力较强）具有较强竞争力、经营管理稳健、诚信、业绩优良的上市公司的股票。本基金遵循“风险调整后收益最大化”原则，通过“自上而下”的积极投资策略，在合理运用金融工程技术的基础上，动态调整投资组合比例，注重基金资产安全，谋求基金资产的长期稳定增值。

2、基金历史：本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证监会证监基金字［2006］20号文批准发起设立。基金管理人东方基金管理有限责任公司、基金托管桥隐人中国农业银行。基金单位面值人民币1.00元，自2005年2月21日至2005年3月23日向个人投资者和机构投资者公开发售。首次认购、申购金额最低为1000元；最低赎回份额：1000份基金单位。

3、风险收益特征：本基金是一只主动投资的混合型基金，主要投资于强势地区中定价合理且具有成长潜力的优质股票，属于中度风险的证券投资基金品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长，实现较高的超额收益。

基金中的后端，前端是什么意思。

最佳答案基金中的后端，前端是什么意思。

前端和后端是基金认购或申购的两种收费方式。前端是在买基金时就把购买基金的认购、申购手续费交清，再计算基金份额。

基金前端后端的区别：

1、付费方式不同：

基金的前端收费模式指的是投资者在购买开放式基金时就支付申购(或认购)费的付费方式;后端收费模式指的则是投资者在购买开放式基金时并不支付申购(或认购)费，等到卖出时才支付的付费方式。

2、适合的长短期投资不同：

前端方式根据投资额大小进行分档，适合投资金额较大的短期投资。后端申购费率随持有年限分档，持有年限越长，费率越低，适合想要积少成多并长期投资的人。

3、申购优惠不同：

在网上申购基金，只有前端收费才享受申购费优惠。还有，如果想在持有期内做基金转换，也不要选后端收费，因为转换后，原来的持有年限就清零了，也是不合算的一点。

请问基金中的前端份额后端份额是什么意思

前端/后端，是指的收费方式.

每个公司非货币基金型别的基金，在申购时，支付申购费用时都有前端和后段付费两种模式。

前端收费是指申购基金的时候按前端申购费率和申购金额扣除申购费，赎回时另收赎回费。

后端收费是指在申购的时候不收申购费，在赎者槐回基金的时候按后端申购费率和申购时基金净值及相应的份额扣除申购费。

一般后端收费随着持有时间的增加而降低。

比如，你申购基金当日基金净值为1，赎回当日基金净值为1.2，前端申购费率为1.5%，后端申购费率为1.8%，赎回费率为0.5%，申购10000元。

1、如果采用前端收费方式，基金份额=10000*（1-1.5%）/1=9850份，这样赎回时得到资金=1.2*9850*（1-0.5%）=11760.9元，收益为1760.9元。

2、如果采用后端收费方式，基金份额=10000/1=10000份，赎回时得到资金=1.2*10000*（1-0.5%）-1*10000*1.8%=11760元，收益为1760.9元。

3、如果你持有满1年，后端收费方式的申购费率一般会降低，比如可能会降为1.5%，持有2年，可能会降为1%，具体可检视基金公司规定。

以富国天瑞（100023）为例首宏友，投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费用 ,投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费用。

投资者选择交纳前端申购费用时,按申购金额采用比例费率。投资者在绝猜一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：

申购金额（含申购费） 前端申购费率

100万元以下 1.5%

100万元（含） 1.2%

单笔申购最高费用 5万元

投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。

投资者选择交纳后端申购费用时,按申购金额采用比例费率,持有时间不满一年的后端申购费率为申购金额的1.8%,费率按持有时间递减,最低为零。具体费率如下：

持有时间 费率

1年以内（含） 1.8%

1年～3年（含） 1.2%

3年～5年（含） 0.6%

5年 0

所以，也就是说，如果在购买基金的时候，选择的是后端付费，并且持有了5年，就可以省去了申购的手续费了。

基金中的前端收费和后端收费是什么意思

基金中的前端收费就是申购基金的申购费当时扣除，后端收费是赎回时一起扣，如果投资时间较长，3年，会免除申购费和赎回费。各个基金不同，你选定以后仔细看看。

基金中的前端收费和后端收费各是什么意思

在实际的运作当中，开放式基金申购费的收取方式有两种，一种称为前端收费，另一种称为后端收费。

前端收费指的是你在购买开放式基金时就支付申购费的付费方式。

后端收费指的则是你在购买开放式基金时并不支付申购费，等到卖出时才支付的付费方式。

后端收费的设计目的是为了鼓励你能够长期持有基金，因此，后端收费的费率一般会随着你持有基金时间的增长而递减。某些基金甚至规定如果你能在持有基金超过一定期限后才卖出，后端收费可以完全免除。要提醒你的是，后端收费和赎回费是不同的。后端收费与前端收费一样，都是申购费用的一种，只不过在时间上不是在买入基金时而是在卖出基金时支付。因此，如果你购买的是后端收费的基金，那么在你卖出基金的时候，除了必须支付赎回费以外，还必须支付采取后端收费形式收取的申购费。

基金的前端，后端是什么意思, 基金中的前端收费是什么意思

前端收费：指在购买时收申购费，在赎回时收赎回费的模式；

后端收费：指在购买时不扣费，而在赎回时一并收取申购和赎回费，一般持有时间越长，费率相对越低，如习惯长线投资，可选择后端收费。

温馨提示：

并非所有基金都有后端收费模式，具体以基金公司规定为准。

基金的后端和前端收费都是什么意思？

基金一般都是前端收费，在申购时即支付申购费，后端收费指的是赎回时一并收取。

基金里的前端和后端收费是什么意思？

这个"费"就是指基金的认购费(一般新基金都是1.5%.老基金低一些.如果上网买可以低至0.5%).

前端收费就是指在你认购的当时就付出认购费

后端收费就是说你在赎回的时候才付这个认购费.当然了还要付赎回费

一般基金都是前端收费,也有基金回出现前端后端两种认购方式供大家选择

基金前端收费和后端收费是什么意思？

前端收费是指你购买基金的时候，基金公司会立即扣除你的交易手续费，你获得的基金份额要比你投入的资金要少，而后端收费就相反，你购买的时候不收手续费，在你赎回基金的时候再按你持有时间的长短再收取相应的手续费。（打个比方，你投资1万元，认购费为1%，如果采用前端收费，你只会获得9900份基金份额，而如果采用后端收费，你就会获得10000份基金份额）。基金分前端和后端收费，主要是基金公司鼓励投资者长期投资，如果你持有该基金超过5年的话，赎回的时候一般手续费就为0

12月10 日基金净值表

最佳答案12月10日基金净值 更新日期：12月7日

代码 名称 最新净值 上期净值 最新净值增长率 近一周净值增长率 近一月净值增长率 累计净值 累计分红 最新份额(亿)

000001NV.OF 华夏成长净值 2.045 2.027 0.89 4.5 -4.44 3.226 1.181 61.5457

000011NV.OF 华夏大盘精选净值 6.716 6.627 1.34 5.65 0.07 6.896 0.18 8.2684

000021NV.OF 华夏优势增长净值 2.446 2.424 0.91 5.25 -3.05 2.566 0.12 91.6291

000031NV.OF 华夏复兴净值 0.99 0.98 1.02 5.21 -1.88 0.99 0 49.9911

000041NV.OF 华夏全球精选净值 0.932 0.87 7.13 7.13 -8.63 0.932 0 300.5564

001001NV.OF 华夏债券AB净值 1.112 1.113 -0.09 0.36 -0.27 1.362 0.25 43.8711

001003NV.OF 华夏债券C净值 1.105 1.106 -0.09 0.27 -0.36 1.355 0.25 10.1886

002001NV.OF 华夏回报净兄和值 1.352 1.342 0.75 3.84 -1.89 3.323 1.971 168.754

002011NV.OF 华夏段兆红利净值 3.012 2.985 0.9 5.24 -3.03 3.845 0.833 87.8217

002021NV.OF 华夏回报2号净值 1.18 1.169 0.94 4.33 -1.86 2.427 1.247 72.7903

020001NV.OF 国泰金鹰增长净值 3.419 3.387 0.94 5.13 -4.23 4.182 0.763 3.6006

020002NV.OF 国泰金龙债券净值 1.065 1.065 0 0.28 0.37 1.228 0.163 7.6107

020003NV.OF 国泰金龙行业精选净值 3.267 3.234 1.02 4.71 -4.05 4.099 0.832 1.8937

020005NV.OF 国泰金马稳健回报净值 1.011 1.002 0.9 3.9 -4.35 4.163 3.119 106.0574

020006NV.OF 国泰金象保本增值净值 1.431 1.428 0.21 0.57 -0.28 1.431 0.44 1.9986

020008NV.OF 国泰金鹿保握尘租本增值净值 1.594 1.59 0.25 1.4 -1.24 1.619 0.025 9.1382

020009NV.OF 国泰金鹏蓝筹价值净值 1.288 1.277 0.86 5.05 -5.44 2.173 0.885 38.6777

020010NV.OF 国泰金牛创新成长净值 1.216 1.205 0.91 4.56 -4.1 1.266 0.05 81.0883

020011NV.OF 国泰沪深300净值 0 0 0 0 0 4.454 3.527 0

040001NV.OF 华安创新净值 0.983 0.981 0.21 3.26 -2.09 4.454 3.527 9.1249

040002NV.OF 华安MSCI中国A股净值 4.262 4.201 1.45 6.18 -4.63 4.632 0.37 10.6404

040004NV.OF 华安宝利配置净值 1.095 1.089 0.55 3.89 -0.54 3.335 2.24 29.9092

040005NV.OF 华安宏利净值 2.928 2.8972 1.06 5.54 -3.71 3.318 0.39 52.9924

040006NV.OF 华安国际配置净值 1.023 1.016 0.69 0 0 1.023 0 1.8104

040007NV.OF 华安中小盘成长净值 1.4697 1.4478 1.51 6.02 -3.42 2.7846 1.7749 144.3842

040008NV.OF 华安策略优选净值 1.022 1.0151 0.68 4.46 -4.81 2.5583 2.6563 243.7349

050001NV.OF 博时价值增长净值 1.008 0.998 1 4.13 -3.36 3.51 2.502 409.9358

050002NV.OF 博时裕富净值 1.354 1.337 1.27 6.11 -6.49 3.334 1.98 192.2833

050004NV.OF 博时精选净值 2.1276 2.104 1.12 5.19 -4.25 3.5176 1.39 120.9471

050006NV.OF 博时稳定价值债券B净值 1.053 1.052 0.09 0.38 0.19 1.091 0.038 14.3767

050007NV.OF 博时平衡配置净值 1.257 1.247 0.8 4.14 -5.56 2.318 1.061 46.2127

050008NV.OF 博时第三产业成长净值 1.494 1.481 0.88 5.43 -3.68 3.305 2.051 154.3808

050009NV.OF 博时新兴成长净值 1.074 1.061 1.22 5.09 -3.94 4.029 3.4023 294.7625

050106NV.OF 博时稳定价值债券A净值 1.054 1.053 0.09 0.47 0.18 1.092 0.038 0.4585

050201NV.OF 博时价值增长2号净值 0.976 0.967 0.93 4.83 -5.24 2.431 1.455 68.9229

070001NV.OF 嘉实成长收益净值 1.7782 1.7637 0.82 3.72 -1.79 3.3282 1.55 35.506

070002NV.OF 嘉实增长净值 4.425 4.393 0.73 3.95 -1.86 4.766 0.341 6.8834

070003NV.OF 嘉实稳健净值 1.33 1.319 0.83 4.56 -4.11 3.456 1.7369 302.1839

070005NV.OF 嘉实债券净值 1.259 1.256 0.23 0.48 -2.63 1.609 0.35 32.9815

070006NV.OF 嘉实服务增值行业净值 4.224 4.194 0.71 4.01 -2.09 4.344 0.12 29.8796

070007NV.OF 嘉实浦安保本净值 1 1.001 0.1 0.1 0.16 1.897 0.897 2.3635

070009NV.OF 嘉实超短债净值 1.0028 1.0024 0.04 0.11 0.24 1.0463 0.0435 3.0955

070010NV.OF 嘉实主题精选净值 1.719 1.709 0.59 4.43 -2.33 2.884 1.165 83.1135

070011NV.OF 嘉实策略增长净值 1.667 1.652 0.91 5.04 -2.4 1.667 0 127.1473

070012NV.OF 嘉实海外中国股票净值 0.909 0.854 6.44 6.44 -8.37 0.909 0 297.5033

070099NV.OF 嘉实优质企业净值 0 0 0 0 0 2.969 1.844 0

080001NV.OF 长盛成长价值净值 1.125 1.117 0.71 4.17 -3.6 2.969 1.844 19.3219

090001NV.OF 大成价值增长净值 0.9708 0.9612 1 5.43 -1.23 3.6308 2.66 17.4458

090002NV.OF 大成债券AB净值 1.0664 1.0666 -0.02 0.64 0.14 1.2959 0.2295 21.5133

090003NV.OF 大成蓝筹稳健净值 1.1088 1.0987 0.92 5.24 -3.16 3.6788 2.57 183.4507

090004NV.OF 大成精选增值净值 1.9194 1.8925 1.42 5.54 -3.62 3.3199 1.4005 40.6571

090006NV.OF 大成财富管理2020净值 0.979 0.97 0.93 5.16 -2.59 2.801 1.822 66.3478

092002NV.OF 大成债券C净值 1.0563 1.0566 -0.03 0.62 0.07 1.2858 0.2295 21.5133

100016NV.OF 富国天源平衡净值 1.2384 1.2257 1.04 4.58 -5.03 2.499 1.2606 14.8974

100018NV.OF 富国天利增长债券净值 1.2829 1.2806 0.18 1.16 -0.35 1.7129 0.43 17.457

100020NV.OF 富国天益价值净值 1.0503 1.0398 1.01 5.16 -1.12 4.0616 3.0113 18.2165

100022NV.OF 富国天瑞强势地区精选净值 2.0469 2.0126 1.71 5.82 -3.25 3.2169 1.17 7.7829

100026NV.OF 富国天合稳健优选净值 0.9933 0.9837 0.97 5.64 -2.95 2.3728 1.3795 56.506

110001NV.OF 易方达平稳增长净值 1.957 1.94 0.88 5.16 -2.73 3.067 1.11 44.9782

110002NV.OF 易方达策略成长净值 5.111 5.069 0.83 6.88 -4.04 5.741 0.63 28.2866

110003NV.OF 易方达上证50净值 1.4258 1.409 1.19 6.16 -3.95 3.2758 1.85 173.4911

110005NV.OF 易方达积极成长净值 1.6757 1.6608 0.9 5.8 -3.61 4.737 1.8812 124.7659

110007NV.OF 易方达月月收益A净值 1.0084 1.008 0.04 0.1 0.42 1.04 0.0316 2.8524

110008NV.OF 易方达月月收益B净值 1.0086 1.0082 0.04 0.11 0.45 1.0402 0.0283 0.0999

110009NV.OF 易方达价值精选净值 2.998 2.9706 0.92 6.16 -3.43 3.178 0.18 52.7314

110010NV.OF 易方达价值成长净值 1.5229 1.5036 1.29 5.76 -3.09 1.5529 0.03 255.6301

112002NV.OF 易方达策略成长2号净值 1.849 1.834 0.82 6.45 -4.15 3.344 1.495 41.7316

121001NV.OF 国投瑞银融华债券净值 1.4374 1.4274 0.7 2.52 -2.89 2.2894 0.852 4.5693

121002NV.OF 国投瑞银景气行业净值 0.9518 0.942 1.04 4.08 -4.42 2.9208 1.969 54.433

121003NV.OF 国投瑞银核心企业净值 1.2685 1.2551 1.07 6.21 -5.55 2.7085 1.44 156.4999

121005NV.OF 国投瑞银创新动力净值 1.4942 1.4794 1 5.63 -4.54 2.7273 0.8406 44.6447

121007NV.OF 国投瑞银瑞福优先净值 1.054 1.051 0.29 1.44 -0.85 1.054 0 29.9984

150001NV.SZ 国投瑞银瑞福进取净值 1.266 1.241 2.01 10.57 -9.12 1.266 0 30.005

150002NV.SZ 大成优选净值 1.192 1.179 1.1 7.68 -4.33 1.192 0 46.7431

150103NV.OF 银河银泰理财分红净值 1.0658 1.0549 1.04 4.74 -4.93 3.6058 2.54 46.3536

151001NV.OF 银河稳健净值 1.4167 1.4032 0.96 4.95 -2.83 3.2217 1.805 16.9767

151002NV.OF 银河收益净值 1.6109 1.6012 0.61 2.05 -0.37 1.9109 0.3 3.7866

159901NV.OF 易方达深证100ETF净值 5.04 4.97 1.41 6.76 -7.3 5.16 0.12 10.6317

159902NV.OF 华夏中小板ETF净值 2.581 2.569 0.47 5.87 -0.04 2.581 0 11.482

160105NV.OF 南方积极配置净值 1.9751 1.957 0.93 5.65 -3.94 3.0301 1.055 44.0375

160106NV.OF 南方高增长净值 2.7993 2.7749 0.88 4.65 -4.99 3.7033 0.904 46.4063

160311NV.OF 华夏蓝筹核心净值 1.331 1.319 0.91 4.88 -3.2 3.815 2.043 269.5585

160314NV.OF 华夏行业精选净值 3.681 3.641 1.1 4.54 -0.92 4.468 0.787 5

160505NV.OF 博时主题行业净值 2.992 2.957 1.18 4.11 -0.96 3.913 0.921 64.0489

160602NV.OF 鹏华普天债券A净值 1.091 1.091 0 0.19 0.37 1.22 0.129 1.2807

160603NV.OF 鹏华普天收益净值 1.024 1.017 0.69 5.13 -3.85 3.47 2.446 28.7567

160605NV.OF 鹏华中国50净值 2.094 2.074 0.97 6.24 -4.25 3.624 1.53 39.31

160607NV.OF 鹏华价值优势净值 1.015 1.004 1.1 5.84 -1.46 3.114 2.071 134.753

160608NV.OF 鹏华普天债券B净值 1.079 1.078 0.09 0.18 0.37 1.208 0.129 1.6393

160610NV.OF 鹏华动力增长净值 1.992 1.971 1.07 6.41 -10.59 1.992 0 72.7711

160611NV.OF 鹏华优质治理净值 1.37 1.354 1.18 5.71 -4.86 1.37 0 158.1272

160706NV.OF 嘉实沪深300净值 1.259 1.243 1.29 5.98 -5.48 3.127 1.868 265.7051

160805NV.OF 长盛同智优势成长净值 1.8349 1.8123 1.25 5.47 -6.36 2.7451 1.6027 52.9451

160910NV.OF 大成创新成长净值 1.263 1.248 1.2 5.69 -3.81 2.474 1.969 219.2944

161005NV.OF 富国天惠精选成长净值 1.8932 1.875 0.97 5.58 -3.18 3.0932 1.2 23.8906

161601NV.OF 融通新蓝筹净值 1.0508 1.0451 0.55 4.05 -2.32 3.3458 2.295 279.4033

161603NV.OF 融通债券净值 1.168 1.169 -0.09 0 -0.34 1.343 0.175 2.4121

161604NV.OF 融通深证100净值 1.821 1.797 1.33 6.49 -6.71 2.991 1.17 68.3123

161605NV.OF 融通蓝筹成长净值 1.87 1.852 0.97 5.59 -5.6 3 1.13 41.8806

161606NV.OF 融通行业景气净值 1.347 1.336 0.82 5.23 -3.44 3.287 1.94 6.1191

161607NV.OF 融通巨潮100净值 1.734 1.712 1.28 6.18 -5.81 3.164 1.43 29.3893

161609NV.OF 融通动力先锋净值 2.675 2.639 1.36 6.15 -5.18 2.775 0.1 35.5389

161610NV.OF 融通领先成长净值 1.452 1.441 0.77 6.45 -4.03 3.739 1.9248 60.6051

161706NV.OF 招商优质成长净值 1.7558 1.73 1.49 6.61 -4.48 3.6661 1.9103 74.0757

161902NV.OF 万家增强收益净值 1.0034 1.0031 0.03 0.29 -0.2 1.4394 0.4357 5.8987

161903NV.OF 万家公用事业净值 1.6721 1.6393 2 4.49 -3.45 2.4021 0.73 1.0406

162006NV.OF 长城久富核心成长净值 1.6444 1.6264 1.11 4.4 -2.73 3.5252 1.8808 55.6008

162102NV.OF 金鹰中小盘精选净值 1.4814 1.4724 0.61 3.17 -9.09 2.1014 0.62 0.4907

162201NV.OF 泰达荷银成长净值 1.9718 1.9677 0.21 2.32 -1.36 3.0518 1.08 5.8915

162202NV.OF 泰达荷银周期净值 1.8316 1.8247 0.38 4.33 -4.64 3.3066 1.475 6.3977

162203NV.OF 泰达荷银稳定净值 1.5934 1.5791 0.91 4.13 -3.31 3.0934 1.5 5.5038

162204NV.OF 泰达荷银行业精选净值 5.3245 5.2809 0.83 5.51 -5.29 5.3945 0.07 12.6566

162205NV.OF 泰达荷银风险预算净值 1.6984 1.6886 0.58 3.82 -2.18 2.1734 0.475 1.4979

162207NV.OF 泰达荷银效率优选净值 0.9697 0.9624 0.76 4.18 -3.04 2.3323 1.4052 89.7424

162208NV.OF 泰达荷银首选企业净值 1.9449 1.9307 0.73 4.97 -5.54 1.9949 0.05 22.1494

162209NV.OF 泰达荷银市值优选净值 1.0217 1.0107 1.09 5.36 -4.03 1.0217 0 118.687

162605NV.OF 景顺长城鼎益净值 1.555 1.539 1.04 6.29 -3.54 3.545 1.99 110.7062

162607NV.OF 景顺长城资源垄断净值 1.13 1.116 1.25 7.01 -3.91 3.091 1.961 153.261

162703NV.OF 广发小盘成长净值 2.8356 2.7979 1.35 5.9 -3.44 3.9956 1.16 49.709

163302NV.OF 巨田资源优选净值 2.0678 2.0413 1.3 5.7 -4.43 3.3028 1.235 10.6396

163402NV.OF 兴业趋势投资净值 1.2898 1.2782 0.91 5.3 -1.73 5.7705 3.2239 159.6282

163503NV.OF 天治核心成长净值 0.8972 0.8868 1.17 6.13 -5.36 2.7607 1.9612 8.4215

163801NV.OF 中银国际中国精选净值 2.0435 2.0166 1.33 5.15 -3.29 3.2135 1.17 13.4838

163803NV.OF 中银国际持续增长净值 1.0473 1.0387 0.83 3.24 -1.76 3.0938 1.8652 152.4451

163804NV.OF 中银国际收益净值 1.0014 0.9894 1.21 5.09 -2.16 2.1814 1.18 71.5334

166001NV.OF 中欧新趋势净值 1.7203 1.6968 1.38 4.96 -3.26 1.7203 0 37.2196

180001NV.OF 银华优势企业净值 1.3345 1.3235 0.83 3.9 -6.02 2.9545 1.62 84.4218

180002NV.OF 银华保本增值净值 1.2082 1.2049 0.28 1.17 -1.35 1.2082 0.2284 13.4139

180003NV.OF 银华道琼斯88精选净值 1.3134 1.3008 0.97 5.77 -5.31 3.1134 1.8 155.3113

180010NV.OF 银华优质增长净值 2.2118 2.1913 0.94 5.27 -5.37 3.4118 1.2 64.552

180012NV.OF 银华富裕主题净值 1.1944 1.1822 1.03 5.36 -6.77 2.1294 0.935 122.8829

184688NV.SZ 基金开元净值 2.9843 2.8454 4.88 4.88 0.25 5.2433 2.259 20

184689NV.SZ 基金普惠净值 3.6942 3.5134 5.15 5.15 -3.06 4.7382 1.044 20

184690NV.SZ 基金同益净值 2.7839 2.9668 3.95 3.95 1.71 4.7879 2.004 20

184691NV.SZ 基金景宏净值 3.3436 3.187 4.91 4.91 2.34 4.6336 1.29 20

184692NV.SZ 基金裕隆净值 3.6527 3.4813 4.92 4.92 0.32 4.8117 1.159 30

184693NV.SZ 基金普丰净值 3.0061 2.8647 4.94 4.94 -0.21 3.7621 0.756 30

184698NV.SZ 基金天元净值 3.1213 2.9711 5.06 5.06 0.24 4.7763 1.655 30

184699NV.SZ 基金同盛净值 2.7857 2.6544 4.95 4.95 0.84 3.7482 0.9625 30

184700NV.SZ 基金鸿飞净值 3.2941 3.1193 5.6 5.6 -0.49 3.6241 0.33 5

184701NV.SZ 基金景福净值 2.9844 2.8309 5.42 5.42 -0.86 3.6084 0.624 30

184703NV.SZ 基金金盛净值 2.7449 2.6315 4.31 4.31 0.36 4.5207 1.7758 5

184705NV.SZ 基金裕泽净值 3.405 3.2523 4.7 4.7 -2.17 4.445 1.04 5

184706NV.SZ 基金天华净值 2.5015 2.3966 4.38 4.38 -1.65 3.0015 0.5 25

184712NV.SZ 基金科汇净值 4.4846 4.2157 6.38 6.38 2.77 5.7421 1.2575 8

184713NV.SZ 基金科翔净值 4.8565 4.5874 5.87 5.87 2.29 5.7465 0.89 8

184719NV.SZ 基金融鑫净值 3.4216 3.2664 4.75 4.75 1.12 4.2044 0.7828 8

184721NV.SZ 基金丰和净值 2.8244 2.7134 4.09 4.09 -2.46 4.0024 1.178 30

184722NV.SZ 基金久嘉净值 4.0361 3.838 5.16 5.16 -0.67 4.6761 0.64 20

184728NV.SZ 基金鸿阳净值 2.3711 2.2597 4.93 4.93 0.82 2.9526 0.5815 20

200001NV.OF 长城久恒净值 1.635 1.625 0.61 3.22 -1.57 2.745 1.11 5.1203

200002NV.OF 长城久泰中标300净值 1.8454 1.8203 1.38 6.2 -6.59 4.7054 2.86 5.5838

200006NV.OF 长城消费增值净值 1.0596 1.0534 0.59 4.22 -2.43 2.4996 1.44 43.5424

200007NV.OF 长城安心回报净值 1.0005 0.9909 0.97 4.5 -3.29 2.5624 1.5612 98.175

200008NV.OF 长城品牌优选净值 1.1377 1.1301 0.67 3.4 -2.71 1.1377 0 244.2692

202001NV.OF 南方稳健成长净值 1.6839 1.6684 0.93 5.4 -2.86 3.4289 1.745 117.3452

202002NV.OF 南方稳健成长2号净值 1.4192 1.4073 0.85 5.45 -3.57 3.0162 1.1253 174.7346

202003NV.OF 南方绩优成长净值 2.8969 2.8777 0.67 5.25 -5.46 2.8969 0 112.1698

202005NV.OF 南方成份精选净值 1.3945 1.3843 0.74 4.94 -4.37 1.3945 2.4862 258.1184

202007NV.OF 南方隆元产业主题净值 1.006 1.004 0.2 2.03 -3.04 1.006 3.0512 111.8977

202101NV.OF 南方宝元债券净值 1.2305 1.2292 0.11 1.52 -1.1 2.4005 1.17 23.1272

202102NV.OF 南方多利增强净值 1.065 1.0637 0.12 0.85 0.14 1.0931 0.0281 10.4451

202202NV.OF 南方避险增值净值 2.6434 2.6162 1.04 3.79 -2 3.1374 0.494 24.3492

202801NV.OF 南方全球精选净值 0.957 0.911 5.05 5.05 -6.54 0.957 0 299.9815

206001NV.OF 鹏华行业成长净值 3.7151 3.683 0.87 5.33 -2.55 3.8651 0.15 2.5564

210001NV.OF 金鹰成份股优选净值 1.0317 1.0179 1.35 4.95 -6.65 2.6948 1.6464 9.1537

213001NV.OF 宝盈鸿利收益净值 1.3213 1.305 1.25 6.7 -5.97 2.9613 1.64 13.4334

213002NV.OF 宝盈泛沿海区域增长净值 0.951 0.9367 1.53 6.45 -4.5 2.8454 1.7836 28.4774

213003NV.OF 宝盈策略增长净值 1.5487 1.5236 1.65 6.97 -6.81 1.7487 0.2 49.9933

217001NV.OF 招商安泰股票净值 1.028 1.0221 0.58 4.67 -6.29 3.642 2.614 5.1455

217002NV.OF 招商安泰平衡净值 2.1032 2.0947 0.41 3.13 -5.06 2.7182 0.615 1.5228

217003NV.OF 招商安泰债券A净值 1.1152 1.1145 0.06 0.2 0.01 1.3517 0.2365 1.8329

217005NV.OF 招商先锋净值 0.9999 0.9884 1.16 5.01 -3.69 2.9499 1.95 95.8941

217008NV.OF 招商安本增利债券净值 1.1965 1.1936 0.24 1.44 -0.68 1.2415 0.045 40.4378

217009NV.OF 招商核心价值净值 1.649 1.6313 1.09 6.01 -4.68 1.649 0 102.4997

217203NV.OF 招商安泰债券B净值 1.108 1.1073 0.07 0.19 -0.01 1.3445 0.2365 0.9609

233001NV.OF 巨田基础行业净值 2.4026 2.3666 1.52 3.32 -3.41 2.6626 0.26 0.9283

240001NV.OF 华宝兴业宝康消费品净值 1.5249 1.5141 0.71 4.78 -5.82 3.2826 1.7577 31.1225

240002NV.OF 华宝兴业宝康灵活配置净值 1.8521 1.8362 0.87 4.14 -4.25 3.3921 1.54 25.3271

240003NV.OF 华宝兴业宝康债券净值 1.2688 1.2675 0.1 0.68 0.23 1.5388 0.27 49.5845

240004NV.OF 华宝兴业动力组合净值 2.4633 2.4425 0.85 6.19 -5.65 3.5433 1.08 20.2319

240005NV.OF 华宝兴业多策略增长净值 2.1172 2.0957 1.03 5.4 -6.29 4.2372 2.12 14.9474

240008NV.OF 华宝兴业收益增长净值 3.6733 3.638 0.97 5.48 -4.11 3.6733 0 21.7679

240009NV.OF 华宝兴业先进成长净值 2.6754 2.651 0.92 3.98 -2.99 2.6754 0 29.6422

240010NV.OF 华宝兴业行业精选净值 1.2567 1.2411 1.26 4.97 -3.49 1.2567 0 231.8091

253010NV.OF 国联安德盛安心成长净值 1.872 1.864 0.43 2.3 -1.99 2.142 0.27 0.5355

255010NV.OF 国联安德盛稳健净值 2.973 2.943 1.02 5.35 -4.31 3.093 0.12 1.4301

257010NV.OF 国联安德盛小盘精选净值 1.065 1.054 1.04 5.45 -4.23 3.195 2.13 49.8408

257020NV.OF 国联安德盛精选净值 1.226 1.208 1.49 6.98 -5.11 3.189 1.842 30.4889

257030NV.OF 国联安德盛优势净值 1.663 1.647 0.97 6.4 -6.1 1.663 0 21.9328

260101NV.OF 景顺长城优选股票净值 1.6382 1.6194 1.16 6.74 -0.69 3.4489 1.8107 45.124

260103NV.OF 景顺长城动力平衡净值 0.9848 0.9766 0.84 5.64 -3.47 3.2748 2.29 70.7008

260104NV.OF 景顺长城内需增长净值 4.677 4.619 1.26 6.98 -3.03 5.367 0.69 18.7866

260108NV.OF 景顺长城新兴成长净值 1.392 1.37 1.6 6.99 -3.54 2.742 1.35 79.9591

260109NV.OF 景顺长城内需增长2号净值 2.929 2.895 1.17 6.9 -3.62 2.929 0 28.9441

260110NV.OF 景顺长城精选蓝筹净值 1.255 1.243 0.97 6.27 -3.31 1.255 0 208.5979

270001NV.OF 广发聚富净值 1.5413 1.5282 0.86 4.46 -3 3.8513 2.31 68.1625

270002NV.OF 广发稳健增长净值 2.3028 2.2885 0.63 5.22 -5.9 3.6228 1.32 54.848

270005NV.OF 广发聚丰净值 0.9992 0.9919 0.74 4.54 -3.56 5.3497 4.177 152.4899

270006NV.OF 广发策略优选净值 2.9524 2.9224 1.03 5.89 -5.04 3.2824 0.33 83.4972

270007NV.OF 广发大盘成长净值 1.1551 1.1445 0.93 5.61 -4.75 1.1551 0 251.9832

288001NV.OF 中信经典配置净值 2.2271 2.206 0.96 4.67 -2.95 3.2271 1 15.0177

288002NV.OF 中信红利精选净值 2.4587 2.4303 1.17 3.83 -3.02 3.8587 1.4 43.382

288102NV.OF 中信稳定双利债券净值 1.0594 1.0582 0.11 0.53 -0.71 1.2264 0.167 34.2889

290002NV.OF 泰信先行策略净值 0.9261 0.9137 1.36 5.93 -8.62 3.0934 2.2556 98.1904

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